量化交易借助科学模型以及计算机技术，从表面上看似乎能够带来稳定的超额收益，然而实际的情形却并非全然如此。它既具有一定的优势，同时也存在着诸多问题，接下来我们就对其进行详细的了解。

量化交易优势

量化交易的风险比较低。当量化程序判断交易条件达到设定数值，且利差出现时，就可以自动完成交易，这样就降低了因人为失误而产生的风险。在数字货币市场中，很多投资者通过量化交易避免了一些由于非理性决策而导致的损失。同时，量化交易的及时性很强。信息技术的运用让量化策略的执行速度远远超过手动交易。人脑处理系统元素的速度远远比不上计算机，尤其是在瞬息万变的金融市场中，这种速度优势能够带来更多的机会。

盈利确定性

量化交易能够盈利，且确定性较强。有些无风险策略即便如此，也能在一定程度上获取收益。然而，当前大多单交易所的策略并不值得去运行，无论是无风险的三角套利，还是借助 MACD、DEMA、RSI 等技术指标的策略，要么持续性不佳，要么盈利不够丰厚。有时一个策略经过参数调整优化后看似盈利良好，但难以将其归因于策略有效，或许是市场整体处于向好态势导致的。

规避心理因素

放弃传统人工主观交易，改用计算机 24 小时全自动下单。这样可以规避人工交易中存在的不理性、心态不佳以及过度亏损等心理因素。在投资过程中，投资者常常因为贪婪和恐惧而做出错误的决策，而量化交易能够避免这种情况。比如在币市大幅下跌的时候，人工操作容易因为恐慌而进行抛售，但是量化交易是按照程序来执行的，从而避免了不必要的损失。

数据问题

数字货币市场眼下缺乏基础且准确的交易数据，这对于依靠大量数据分析的量化交易而言极为重要。从交易所 API 接入的数据里，可能存在大量的垃圾交易数据以及假交易数据，这些数据不但没有用处，还会对判断造成干扰。在进行量化分析的时候，由于数据不准确而产生的错误信号，会致使投资者做出错误的交易决策。有些是以不实数据作为基础的量化策略，会让投资者出现亏损。

缺乏固定公式

量化交易是依据以往的行情经验来制定模型的，然而加密货币市场不存在固定的公式。当投资者进行数字货币交易时，一旦出现纠纷，普通投资者很难找到有利的途径去保护自身的权益。就如同在传统金融市场中，有完备的法律法规对投资者进行保护，可在加密货币领域，监管方面还存在不足。投资者在参与量化交易的过程中，一定要特别留意这类问题。

投资建议

量化交易存在众多骗局，目前量化策略合作主要有以下几种方式。其一，资金托管且利润分成的方式，其风险较高，这种方式适合小资金投资以及值得信任的人之间进行合作。然而，这也常常成为骗子较少涉及的安全区域。量化交易本身固然有其好处，但在合作过程中，要少采取行动，多进行观察。最好前往提供相关服务的企业进行实地调研和考察，在获得充分信任之后再开展合作。

大家在考虑参与量化交易的时候，会首先关注它的哪些方面？欢迎大家在评论区留言进行分享，同时也欢迎点赞和分享本文。