基金基本信息
工银瑞信上证50ETF联接基金,人们常简称为工银上证50ETF联接 https://www.laosan.net,其代码是006220。自2018年12月25日开始,它正式开始运作。该基金实行的是契约型开放式管理方式。在报告期末,基金的总份额达到了95,282,327.07份。负责管理此基金的是工银瑞信基金管理有限公司,而招商银行股份有限公司则承担了基金托管的职责。
该基金主要面向大众投资者,自问世以来,其市场声望稳步上升。这一变化显现了众多投资者的关注和积极参与。此外,这也说明选择投资该基金的机会正逐渐增多。
投资目标介绍
该基金专注于ETF的投资领域,采取指数化投资策略,紧随目标指数的走势,努力将跟踪误差控制在最小范围。在市场波动频繁的情况下,这种策略有助于减少人为因素的干扰,更准确地反映市场走势。该策略为投资者提供了一种清晰、高效的投资途径,帮助他们更清晰地了解投资目标和预期回报。
投资策略分析
该基金的资金主要用于购买特定ETF的份额,这部分资金在基金总资产中占比至少九成,且不涉足目标ETF的投资管理。此外,为了满足投资者申购和赎回的需求,并更精确地跟踪指数,基金还会投资于包括股票、非股票成分、债券在内的多种金融产品。这种多元化的投资方案不仅减少了风险,而且使基金在多种市场环境中展现出更大的潜能,从而在市场波动时能实施更为灵活的应对策略。
业绩比较基准
衡量业绩的依据是上证50指数的收益乘以0.95,同时加入人民币活期存款的利率。这反映出基金的业绩评价主要参照上证50指数,同时考虑活期存款利率进行综合。这一评价体系为投资者提供了明确的业绩评估标准。若基金的实际表现超出此标准,则说明其表现优异,更有可能吸引投资者进行长期投资。
风险收益特征
该基金既属于股票型基金,也属于ETF联接基金。它的长期平均风险和预期收益通常高于混合、债券、货币市场基金。基金通过投资目标ETF来跟踪指数走势,其风险收益特性与证券市场相似。所以,投资者在追求较高潜在收益的同时,也要承担相对较高的风险。对于风险承受能力较弱的投资者来说,选择时必须特别谨慎;而对于那些追求高收益且敢于承担较大风险的投资者,这个选项或许是个不错的选择。
投资注意事项
基金管理人承诺会本着诚信和勤勉的态度来打理基金资产,不过他们并不保证一定能赚到钱。他们以前的成绩并不能保证将来也能如此。投资是有风险的,所以在投资之前,投资者应该认真阅读相关的招募说明书。在2023年的头三个月,市场状况一直在变化,因此投资者需要持续留意基金的最新情况,并根据自己的实际情况做出合理的投资决策。
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